公告日期：2026-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于爱玛科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际情况专项报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱玛科技”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对爱玛科技 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕3038 号）的核准，爱玛科技公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,000.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净
额为人民币 199,379.74 万元。本次可转债募集资金已于 2023 年 3 月 1 日存入公
司募集资金专户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验第 60968971_L01 号）。

（二）本报告期募集资金使用情况

单位：人民币万元

项目 金额

一、募集资金总额 200,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 620.26

项目 金额

二、募集资金净额 199,379.74

以前年度已使用金额 123,068.10

三、报告期期初募集资金余额 1 81,311.48

减：

本年度使用金额 33,550.32

暂时补流金额 0

现金管理金额 2 10,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.14

加：

本年度募集资金利息收入及理财收益 704.69

四、报告期期末募集资金余额 3 38,465.71

注 1：包含未赎回的结构性存款类现金管理产品的余额。

注 2：不包含以协定存款等活期存款类方式存放的余额。

注 3：不包含未赎回的结构性存款类现金管理产品余额。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 3 月，公司及下属子公司丽水爱玛车业科技有限公司（以下简称“丽
水车业”）、保荐机构华泰联合证券就此次募集资金的监管分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

上述签订的三/四……
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