
公告日期:2025-07-01
证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-030
掌阅科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会《上市公司募集资金监管规则》(2025 年 6 月 15 日起施行)等
相关规定,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 30 日召
开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体,在募投项目实施期间根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A
股)股票 37,896,835 股,发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日,公司
实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元,扣除各项发行费用人民币23,410,546.99 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元。上
述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位,业经容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014)。上述募集资金到账后,公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《掌阅科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于实施以下投资项目:
单位:万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额
1 数字版权资源升级建设项目 71,595.14 71,595.14
2 技术中心建设项目 46,368.68 34,516.00
合计 117,963.82 106,111.14
2023 年 8 月 29 日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“技术中心建设项目”的募集资金 34,516.00 万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益(扣除银行手续费,以募集资金专户资金余额为准),变更用于“智能中台化技术升级项目”。此事项已经公司股东大会审议通过。
变更后,公司募集资金将用于实施以下投资项目:
单位:万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额
1 数字版权资源升级建设项目 71,595.14 71,595.14
2 技术中心建设项目 0 0
3 智能中台化技术升级项目 35,948.81 34,516.00
合计 107,543.95 106,111.14
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》的规定,募集资金到位后相关支出原则上应从募集资金专户直接支付划转。在……
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