公告日期：2025-10-18

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-049
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 26,500 万元

投资种类 现金管理类理财产品

资金来源 募集资金

已履行及拟履行的审议程序: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议、第
五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特别风险提示: 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

1、公司本次使用暂时闲置募集资金在大型银行进行协议存款，是在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下实施的，不影响其日常资金正常需要、主营业务正常发展及募投项目的正常建设。

2、通过进行合理的短期理财投资，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司及公司全体股东获取投资回报。

（二）投资金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 26,500 万元。
（三）资金来源

“自贸港云智国际分拨中心”项目募集资金及部分原项目预留募集资金。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公司及全体股东的投资收益。

（四）投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

产品名称 受托方名称 产品类型 产品金额 预计年化 产品期限 有无结构化 是否构成关 资金来源
收益率（%） 安排 联交易

平安银行现 平安银行股 每个工作日

金管理类产 份有限公司 银行理财 19,500 万元 1.81 均可随时赎 无 否 募集资金
品 广州分行 回 T+1 到账

工商银行现 中国工商银 每个工作日

金管理类产 行股份有限 银行理财 5,000 万元 1.68 均可随时赎 无 否 募集资金
品 公司广州白 回 T+2 到账

云路支行

中国银行现 中国银行股 每个工作日

金管理类产 份有限公司 银行理财 2,000 万元 1.67 均可随时赎 无 否 募集资金
品 广州东涌支 回 T+2 到账

行

（五）投资期限

公司严格遵守审慎投资原则，在董事会授权的现金管理额度范围内进行期限不超过12个月的投资。

二、审议程序

2025 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会
第十九次会议，均审议通过《关于使用暂……
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