公告日期：2026-05-09

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-057
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于“美诺转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回数量：559,000 元（5,590 张）

赎回兑付总金额：562,492.60 元（含当期利息）

赎回款发放日：2026 年 5 月 8 日

“美诺转债”摘牌日：2026 年 5 月 8 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的触发情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 3 月 20
日至 2026 年 4 月 13 日连续 16 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“美诺
转债”当期转股价格 21.28 元/股的 130%（27.66 元/股）。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发“美诺转债”的“有条件赎回条款”。

（二）本次赎回事项公告披露情况

2026 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议并审议通过了《关
于提前赎回“美诺转债”的议案》，决定行使“美诺转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“美诺转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于提前赎回“美诺转债”的公告》（公告编号：2026-029）。

2026 年 4 月 21 日，公司披露了《关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：2026-030），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事
宜，并在 2026 年 4 月 22 日至 2026 年 5 月 7 日期间披露了 9 次关于实施“美诺
转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026 年 5 月 7 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2026 年 5 月 7 日收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“美诺转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.6247 元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA= B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2026 年 1 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2026 年 5 月 8 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 114 天。
当期应计利息为：IA= B2×i×t/365=100×2.0%×114/365=0.6247 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.6247=100.6247 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 5 月 8 日

5、“美诺转债”摘牌日：2026 年 5 月 8 日

二、本次可转债赎回结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2026 年 5 月 7 日（赎回登记日）收市后，“美诺转债”余额为人民币
559,000 元（5,590 张），占“美诺转债”发行总额的 0.11%。

（二）转股情况

“美诺转债”自 2021 年 7 月 20 日起进入转股期。截至 2026 年 5 月 7 日，
累计共有 519,441,000 元“美诺转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量为 23,535,188 股，占“美诺转债”转股前公司已发行股份总额的 15.73%。
截至 2026 年 5 月 7 日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别 变动前股数（股） 本次变动情况 变动后股数（股）

（2026 年 4 月 24 日） （2026 年 5 月 7 日）

限售条件流通股 4,254,280 0 ……
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