公告日期：2026-06-05

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-071
宁波美诺华药业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026 年 03 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开
发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币
520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的信会师报字（2021）第 ZF10028 号《验资报告》（2021
年 1 月 20 日）审验确认，资金已全部存放至募集资金专户管理。

(二) 前次募集资金前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户中的存放情况
如下：

单位：人民币元

项目名称 明细 金额

实际募集资金净额 512,697,629.67

已使用情况 减：募集资金补充流动资金 120,013,509.22

项目名称 明细 金额

减：高端制剂项目投入 284,189,058.69

减：734 吨原料药项目投入 13,477,622.17

减：现金管理金额 127,289,161.10

加：存款利息收入减支付的银行手续费 30,053,382.04

加：其他-租金收入 3,308,230.25

2026 年 3 月 31 日募集资金专户余额 1,089,890.78

(三) 前次募集资金存放和管理情况

1、 前次募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监 管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。根据《募 集资金管理制度》，公司及全资子公司宁波美诺华医药科技有限公司（部分募 投项目实施主体）已分别与保荐机构万联证券及招商银行股份有限公司宁波分 行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁
波高新支行于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 3 月 3 日、2024 年 3 月签订《募集资
金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司及控股子公司浙江美诺华药物化学有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。