公告日期：2026-04-25

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-036
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额为人民币520,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33元，募集资金净额为人民币512,697,629.67元。该募集资金已于2021年1月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字 [2021]第ZF10028号）

(二)募集资金使用情况及结余情况

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2021 年 1 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 520,000,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 7,302,370.33

二、募集资金净额 512,697,629.67

减：

以前年度已使用金额 382,905,964.85

本年度使用金额 23,388,875.63

暂时补流金额 /

现金管理金额 131,079,619.44

银行手续费支出及汇兑损益 992,361.17

其他-具体说明 /

加：

募集资金利息收入 30,636,616.37

其他-租金收入 3,308,230.25

三、报告期期末募集资金余额 8,275,655.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司及全资子公司宁波美诺华医药科技有限公司（部分募投项目实……
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