公告日期：2026-06-03

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-029
上海中谷物流股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将上海
中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84元，共计募集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主承销商中国
国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 142.95万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 272,811.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 12 月 31 备注

额[注 1] 日余额[注 2]

中国银行股份

有限公司上海 452081912545 35,960.00 40.88 募集资金专户
市古北支行
上海浦东发展

银行股份有限 97020078801300003909 54,960.00 4.48 募集资金专户
公司上海分行
营业部
中国工商银行

股份有限公司 1001281229001041477 54,960.00 1.95 募集资金专户
上海市浦东开
发区支行
上海农村商业

银行股份有限 50131000865183043 54,960.00 38.81 募集资金专户
公司闸北支行
中国建设银行

股份有限公司 31050167360000005281 35,960.00 73.26 募集资金专户
上海第六支行
中信银行股份

有限公司上海 8110201013001352248 36,043.76 1,268.64 募集资金专户
普陀支行

合 计 272,843.76 1,428.02

[注 1] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系尚未支付或置换的律师费、审计
费及验资费、股票登记费和印花税以及待入账的发行费用中可抵扣的增值税进项税

[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金除存放上述账户外，尚有 36,300.00 万
元暂时闲置募集资金用于进行现金管理，详见本报告八之说明

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

公司集装箱智能运输信息化平台建设项目原定达到预定可使用状态时间为2024年4月，但在实际推进过程中，因受外部环境变化影响，该项目预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性，基于谨慎性原则，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月底。

公司集装箱购置项目原定达到预定可使用状态时间为2024年12月，但因市场环境变化，
该项目预计无法……
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