公告日期：2026-04-23

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-019

上海中谷物流股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 9 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 274,799.96

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,988.42[注 1]

二、募集资金净额 272,811.55

减：

以前年度已使用金额 185,611.34

本年度使用金额 945.05

永久补流金额 51,665.27

现金管理金额 36,300.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.58

加：

募集资金利息收入 3,139.70

三、报告期期末募集资金余额 1,428.02[注 2]

[注 1]指承销费及保荐费、其他发行费用的不含税金额合计

[注 2]未包括截至 2025 年 12 月 31 日的现金管理余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。