公告日期：2026-04-23

中国国际金融股份有限公司

关于上海中谷物流股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规定，对中谷物流2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，意见如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和募集资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票92,091,141股，发行价为每股人民币29.84元，募集资金总额为人民币2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,728,115,477.41元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2021]6-84号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金实际使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

一、募集资金总额 274,799.96

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,988.42

二、募集资金净额 272,811.55

减：

以前年度已使用金额 185,611.34

本年度使用金额 945.05

永久补流金额 51,665.27

现金管理金额 36,300.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.58

加：

项目 金额

募集资金利息收入 3,139.70

三、报告期期末募集资金余额 1,428.02

注 1：直接支付发行费用指承销费及保荐费、其他发行费用的不含税金额合计。

注 2：报告期期末募集资金余额未包括截至 2025年 12 月 31日的现金管理余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上市公司募集资金监管规则》以及公司募集资金管理制度等规定存放、使用和管理募集资金，在银行开设了募集资金专项账户，实行专户存储，专款专用。

公司连同保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至……
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