公告日期：2026-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于浙江伟明环保股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”或“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券（以下简称“伟22转债”）的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对伟明环保2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年7月22日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“伟22转债”）1,477万张，每张面值100元，募集资金总额为1,477,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币11,077,500.00元（含税）后实际收到的可转换公司债券认购资金为人民币1,465,922,500.00元，上述款项已于2022年7月28日全部到位。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额10,450,471.70元，再扣除其他发行费用不含税金额合计人民币1,908,349.05元，实际募集资金净额为人民币1,464,641,179.25元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月28日出具信会师报字[2022]第ZF10939号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 7 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 147,700.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 1,235.88

二、募集资金净额 146,464.12

减：

以前年度已使用金额 145,718.62

本年度使用金额 1,058.69

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.82

其他-永久补流 361.48

加：

募集资金利息收入 675.49

其他-具体说明 0.00

三、报告期期末募集资金余额 ……
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