公告日期：2025-08-27

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-044
北京长久物流股份有限公司

关于开展金融衍生产品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：北京长久物流
股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司存在国际
业务，为了降低外汇市场的风险，减少汇率波动对公司利润的影响，稳
健经营，拟与国内资信较好的商业银行等金融机构开展金融衍生产品交
易，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率
期权、利率互换、货币互换、货币掉期及上述组合等金融衍生产品。拟
开展的金融衍生品交易业务金额为授权期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币3亿元（含等值
外币金额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3,500
万元（含等值外币金额）。授权期限为董事会审议通过之日起不超过12
个月。上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用。

履行的审议程序：本事项经公司2025年8月26日召开第五届董事会第十
三次会议审议通过，上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。

特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易
业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不进
行投机和套利交易，所有金融衍生品交易均以正常国际业务为基础，但
进行金融衍生品交易仍会存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、
内部控制风险和法律风险等可能存在的风险。

为减少汇率波动对公司经营效益的影响，公司拟与国内资信较好的商业银行

等金融机构开展金融衍生产品交易业务。2024 年 8 月 23 日召开了第五届董事会
第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于开展金融衍生产品交易的议案》，公司业务开展良好，未发生超过授权额度的情况。因 12 个月的授权期限已满，故申请再次开展金融衍生产品交易合作，本次具体业务内容如下：

一、金融衍生产品概述

（一）交易目的

公司持续开拓国际业务，所需外汇结算量逐渐增加，面临的外汇风险增大。公司需固化汇率，降低汇率波动对经营业绩的影响。

因国际形势变动等不确定性事件影响，可能会导致全球汇率波动幅度加大，对公司利润产生较大影响，为降低外汇风险敞口，拟开展金融衍生品交易，丰富公司外汇风险管理工具。

本次交易以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

根据公司及合并范围内子公司的实际经营需求，本次开展的金融衍生品交易业务授权额度必须同时满足以下条件：1、金融衍生品交易业务授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 3亿元（含等值外币金额）；2、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），不超过人民币 3,500 万元（含等值外币金额）。上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式

1、交易品种及工具：公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换、货币互换、货币掉期及上述组合等金融衍生产品，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、兹罗提等。

2、交易对方：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内
资信较好的商业银行等金融机构，公司不开展境外衍生品交易。

（五）交易期限

交易有效期为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12个月。公司董事会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

二、审议程序

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于开展金融衍生产品交易的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无……
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