公告日期：2025-07-01

股票代码：603579.SH 股票简称：荣泰健康
债券代码：113606.SH 债券简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司

2020 年可转换公司债券

年度受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人：

（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）

二〇二五年六月

重要声明

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来源于上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”、“发行人”或“公司”）对外公布的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，万和证券不承担任何责任。

目录

第一节 公司债券概要......3
第二节 受托管理人履职情况......11
第三节 发行人 2024 年度经营和财务状况......12
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......16
第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......23
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......24
第七节 本次债券本息偿付情况......25
第八节 本次债券跟踪评级情况......26
第九节 债券持有人会议召开情况......27
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......28

第一节 公司债券概要

一、发行人名称

中文名称：上海荣泰健康科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Rongtai Health Technology Corporation Limited.

二、本次债券发行的核准情况

本次发行经发行人 2020 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议、2020
年 4 月 17 日召开的发行人 2019 年年度股东大会审议通过。

本次发行于 2020 年 9 月 11 日取得中国证券监督管理委员会“《关于核准上
海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2139 号）”文核准。
三、本次债券的基本情况

（一）债券名称

上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券（以下简称“本次债券”）。

（二）债券代码及简称

债券代码：113606.SH；债券简称：荣泰转债。

（三）本次债券起息日

本次债券起息日为 2020 年 10 月 30 日。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2020 年 10
月 30 日至 2026 年 10 月 29 日。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 60,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 59,398.23 万元。

（七）募集资金用途

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目。

（八）票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（九）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”……
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