公告日期：2026-04-23

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-022

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957,211,000.00元，扣除发行费用人民币13,591,559.88元，募集资金净额为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止2024年12月31日，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称 “苏利股份”或“公司”）对募集资金项目累计投入671,382,673.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元。截止2024年12月31日，募集资金余额为313,617,809.09元，其中募集资金专户余额为人民币63,617,631.31元、募集资金现金管理账户余额250,000,177.78元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入842,423,911.70元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元。本年度使用募集资金171,041,238.17元，截止2025年12月31日，募集资金余额为145,787,190.47元，其中募集资金专户余额为45,787,190.36元、募集资金现金管理账户余额为100,000,000.11元，明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2022 年 2 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 95,721.10

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,359.16

二、募集资金净额 94,361.94

减：

以前年度已使用金额 67,138.27

本年度使用金额 17,104.12

暂时补流金额 -

现金管理金额 ……
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