公告日期：2026-04-23

广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”）对江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88 元，
募集资金净额为人民币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日
汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 671,382,673.53 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
131,694,225.49 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 313,617,809.09 元，
其中募集资金专户余额为人民币 63,617,631.31 元、募集资金现金管理账户余额250,000,177.78 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 842,423,911.70 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
131,694,225.49 元。本年度使用募集资金 171,041,238.17 元，截止 2025 年 12 月
31日，募集资金余额为145,787,190.47元，其中募集资金专户余额为45,787,190.36元、募集资金现金管理账户余额为 100,000,000.11 元，明细如下：

1、募集资金专户余额为人民币 45,787,190.36 元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 63,617,631.31

加：专户利息收入 539,856.79

理财到期转入 800,000,000.00

募集户理财收益 2,677,786.12

减：以募集资金置换预先已投入募集资金

减：募集资金使用支出 171,041,238.17

银行手续费支出 6,845.69

理财购买支出 650,000,000……
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