公告日期：2026-04-04

国金证券股份有限公司

关于山东金麒麟股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对金麒麟募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股
份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他
交 易 费 用 共 计 人 民 币 82,085,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 的 资 金 人 民 币
1,039,840,000.00 元。2017 年 3 月 30 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报告验证。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 89,964.95 万元，募
集资金利息及理财收益扣除手续费金额 3,911.24 万元，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额 17,930.29 万元。

报告期内，募投项目均已结项，募集资金专户均已注销，截至 2025 年 12 月
31 日，募集资金余额为 0 万元。

项目 金额（万元）

年初余额 10,346.88

减：本报告期募集项目投入金额 0.00

减：本报告期手续费支出 0.03

加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 0.00

加：本报告期利息收入 31.75

减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 10,378.60

减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额 0.00

2025 年 12 月 31 日余额 0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照管理办法的有关规定存放、管理及使用募集资金。

根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日与兴业银行股份
有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 6 月 2 日与全资子公司……
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