公告日期：2026-04-23

关于安徽口子酒业股份有限公司

2025 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对口子窖 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，
本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015
年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全
部到位并存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 23,551.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,551.83 万元；截至 2025 年 12 月 31
日止，累计投入募集资金项目金额为 94,965.41 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 171.31 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费
等的净额为 3,499.68 万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为6.63 万元；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 6,875.18 万

元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 4,546.58 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，公司根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽口子酒业
股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批
手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015 年 6 月 23 日，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设
银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪
淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国
工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
实际履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 账户状态

中国农业发展银行淮北市分 20334069900100000366541 - 本期已销户
行

中国建设银行股份有限公司 34001645108059090000 - 本期已销户
濉溪淮海路支行

中国工商银行股份有限公司 1305016929022128880 4,546.58

淮北相南支行

徽商银行淮北濉溪支行 1331701021000377095 - 本期已销户

合计 4,546.58

注：由于优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目、优质白酒酿造技改项目已
完工，公司将上述项……
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