公告日期：2026-04-23

华林证券股份有限公司

关于安徽口子酒业股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对口子窖终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，
本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】
审验，并于 2015 年 6 月 24 日出具了会验字[2015]2901 号《验资报告》。

公司已开设了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对前述募集资金实行了专户存储和管理。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投入情况如下：

单位：万元

已变更项 募集资金 调整后投 累计已投 累计投 剩余募集资
项目名称 目 承诺投资 资总额 入金额 入进度 金金额

总额

优质白酒陈

化老熟和存 是 19,725.31 7,042.18 7,042.18 100% -
储项目

包装生产线 是 28,954.80 16,166.50 16,166.50 100% -
技改项目

优质白酒酿 是 27,624.96 12,932.91 12,932.91 100% -
造技改项目

营销网络建 否 12,832.06 12,832.06 11,605.37 90.44% 4,487.15
设项目
退城进区搬

迁大曲酒酿 - - 15,395.67 15,556.17 100% -
造项目
退城进区搬

迁优质白酒 - - 13,513.62 13,931.85 100% -
陈化老熟和
储存项目
退城进区搬

迁成品酒包 - - 15,073.36 17,790.98 100% -
装项目

合计 - 89,137.13 92,956.30 95,025.96 - 4,487.15

注：剩余募集资金金额包含利息收入及理财收益等。

二、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金情况
（一）拟终止募投项目原计划投资情况和实际投资情况

本次拟终止募投项目为“营销网络建设”。该项目拟投入募集资金12,832.06万元。截至2026年3月31日，该项目累计投入募集资金11,605.37万元，投资进度为90.44%，尚未投入的募集资金金额为4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）。
（二）拟终止募投项目的原因

“营销网络建设”项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。2025年以来，该项目所处的市……
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