公告日期：2025-07-09

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-044
债券代码：113696 转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631 号），芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,802,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 12,349,094.60 元，实
际募集资金净额为 2,789,650,905.40 元。前述募集资金已于 2025 年 7 月 7 日全部
到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，
并于 2025 年 7 月 7 日出具了容诚验字[2025] 230Z0075 号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公
司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第
八次会议，审议并通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》。近日，公司和中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司芜湖分行及交通银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述签订的《募集

管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 7 月 7 日，公司本次可转债募集资金专户存储情况如下：

序号 开户主体 募集资金开户银行 银行账号 专户余额（元）

1 芜湖伯特利汽车安全 中信银行股份有限公司芜湖 8112301011901090425 725,268,000.00
系统股份有限公司 分行

2 芜湖伯特利汽车安全 交通银行股份有限公司安徽 342006002013000877612 2,068,484,131.80
系统股份有限公司 自贸试验区芜湖片区支行

3 芜湖伯特利汽车安全 中国光大银行股份有限公司 79480180806709916 0
系统股份有限公司 芜湖文化路支行

4 芜湖伯特利汽车安全 徽商银行芜湖北京路支行 521199459801000026 0
系统股份有限公司

5 芜湖伯特利汽车安全 中国工商银行股份有限公司 1307018829200379931 0
系统股份有限公司 芜湖经济技术开发区支行

6 芜湖伯特利汽车安全 中国建设银行股份有限公司 34050167880800002387 0
系统股份有限公司 芜湖经济技术开发区支行

7 芜湖伯特利汽车安全 招商银行芜湖分行营业部 553900178710000 0
系统股份有限公司

合 计 2,793,752,131.80

注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在差异，系部分发行费用尚未

支付所致；

注 2：因交通银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行无签署协议的权限，因此

涉及到的《募集资金专户存储三方监管协议》由具有管辖权限的交通银行股份有限公司芜湖

分行代为签署；

注 3：根据《上市公司募集资金监管规则》的规定，上市公……
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