公告日期：2025-10-01

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-076
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金进行现金管理的基本情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 30 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公
司 2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司向中国银河证券股份有限公司购买了“银河金鑫”收益凭证 770 期-二
元自动看涨赎回(上海金)的现金管理产品，具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-065）。
上述理财产品已到期，公司收回本金 5,000.00 万元，并收到理财收益 15.62
万元，具体如下：

产品起始 投资 预期 赎回 是否 到期
产品名称 受托方名 产品 日-产品到 金额 收益 资金 年化 金额 构成 收益
称 类型 期日 （万 类型 来源 收益 （万 关联 （万
元） 率 元） 交易 元）

“银河金鑫”

收益凭证 770 中国银河 券商 保本 募集 1.5%

期-二元自动 证券股份 2025/8/20- 5,000 浮动 或 5,000 否 15.62
看涨赎回（上 有限公司 理财 2025/9/29 收益 资金 3.0%

海金）

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元 人民币

序号 现金管理产品 实际投入金 实际收回 实际收益 尚未收回本

类型 额 本金 金

1 大额存单 41,000 0 0 41,000

2 结构性存款 59,000 4,000 3.40 55,000

3 券商理财 30,000 10,000 29.43 20,000

合计 130,000 14,000 32.83 116,000

目前已使用的募集资金现金管理额度 116,000

尚未使用募集资金现金管理额度 14,000

募集资金总现金管理额度 ……
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