公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

1、2021 年 7 月发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 》（证监许可[2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200.00 万元
可转换公司债券（以下简称可转债），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际
公开发行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2025 年 7 月发行可转债募集资金情况

经中国证监会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，同意公司向社会公开
发行面值总额人民币 280,200.00 万元可转债，期限 6 年。2025 年 7 月 7 日，公
司实际公开发行可转债 2,802 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 280,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1,234.91万元，实际募集资金净额为人民币 278,965.09 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0075 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2021 年 7 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 90,200.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 689.30

二、募集资金净额 89,510.70

减：

以前年度已使用金额 90,526.02

本年度使用金额 129.98

暂时补流金额 -

现金管理金额 ……
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