公告日期：2025-10-11

华福证券有限责任公司

关于重庆再升科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对再升科技拟使用2022年公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687号）的核准，公司向社会公开发行可转换公司债券510万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币510,000,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币7,198,113.21元（不含税）后的实收募集资金为人民币502,801,886.79元，上述款项已于2022年10月12日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

二、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况
如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金已投 投资进度
投资金额 资金额

1 年产 5 万吨高性能超细玻璃纤 20,989.51 21,312.64 101.54%

维棉建设项目

2 年产 8000 吨干净空气过滤材料 15,281.23 9,662.86 63.23%

建设项目

3 干净空气过滤材料智慧升级改 4,860.42 4,177.30 85.95%

造项目 （注 1）

4 补充流动资金 9,041.48 9,096.75 100.61%

合计 50,172.64 44,249.55

注 1：“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”已按计划于 2023 年 11 月完
成改造升级，陆续投产。

截至 2025 年 6 月 30 日，2022 年度公开发行可转债的募集资金存放专项账
户的存款余额如下：

单位：元

序号 存放银行 银行账户账号 初始存放金额 截止日余额

中信银行股份有限公司

1 8111201012200564896 209,895,140.58 账户已注销
重庆分行金州支行

中信银行股份有限公司

2 8111201013100564316 91,490,225.68 账户已注销
重庆分行金州支行

中国建设银行股份有限 61,267,427.0
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