公告日期：2025-10-11

华福证券有限责任公司

关于重庆再升科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对再升科技拟使用2022年公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687号）的核准，公司向社会公开发行可转换公司债券510万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币510,000,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币7,198,113.21元（不含税）后的实收募集资金为人民币502,801,886.79元，上述款项已于2022年10月12日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称 项目拟投资总额 拟投入募集资金金额
年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设

21,293.00 21,290.00

项目

年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目 17,500.00 15,500.00

干净空气过滤材料智慧升级改造项目 4,937.00 4,930.00

补充流动资金 9,280.00 9,280.00

合计 53,010.00 51,000.00

由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资
额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687 号）的核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 510 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币510,000,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币7,198,113.21 元（不含税）后的实收募集资金为人民币 502,801,886.79 元，上
述款项已于 2022 年 10 月 12 日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募
集资金总额扣除保荐承销费用（不含税）金额 7,198,113.21 元，其他发行费用（不含税）金额 1,075,471.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。