公告日期：2026-04-23

华福证券股份有限公司

关于重庆再升科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
华福证券股份有限公司（曾用名“华福证券有限责任公司”，以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对再升科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,000,000.00元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510,000,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，实际募集资金为人民币502,801,886.79元，扣除其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年公开发行可转换公司债
券

募集资金到账时间 2022 年 10 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 51,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 827.36

二、募集资金净额 50,172.64

减：

以前年度已使用金额 43,416.52

本年度使用金额（不含银行手续费支出及汇 1,079.07
兑损益）

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.47

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 316.43

现金管理产品投资收益 657.43

三、报告期期末募集资金余额 6,650.44

注1：本报告中存在……
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