公告日期：2026-04-23

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2026-041
重庆再升科技股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,000,000.00元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510,000,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税 ） 金 额 7,198,113.21 元，实际募集资金为人民币502,801,886.79元，扣除其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年公开发行可转换公司债
券

募集资金到账时间 2022 年 10 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 51,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 827.36

二、募集资金净额 50,172.64

减：

以前年度已使用金额 43,416.52

本年度使用金额 1,079.07

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.47

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 316.43

现金管理产品投资收益 657.43

三、报告期期末募集资金余额 6,650.44

注1：本报告中存在尾差均系四舍五入导致。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证……
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