公告日期：2026-04-30

中国银河证券股份有限公司

关于禾丰食品股份有限公司 2025 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”或“公司”）2022 年度公开发行可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰食品股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万张，
发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65
万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到
位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度公开发行可转债募集资金专用账户
余额为 4,310.51 万元，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年公开发行可转债

募集资金到账时间 2022 年 4 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 150,000.00

减：直接支付发行费用 1,011.65

二、募集资金净额 148,988.35

减：

以前年度已使用金额 75,992.88

本年度使用金额 14,000.00

暂时补流金额 55,000.00

加：

现金管理和银行存款产生的利息扣除手 315.04
续费等的净额

三、报告期期末募集资金余额 4,310.51

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，公司及保荐机构于 2022 年 5 月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025 年 9 月与公开发行可转债募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方……
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