公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份非公开发行股票募集资金 2025 年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。

上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 11 月 13 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金的使用情况及余额
如下：

单位：万元；币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2020 年 11 月 13 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 246,606.66

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 5,010.75

二、募集资金净额 241,595.91

减：

以前年度已使用金额 105,810.44

本年度使用金额 31,504.64

补充流动资金 1 54,237.91

永久性补充流动资金 5,147.45

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.17

加：

募集资金利息收入 6,295.47

报告期期末募集资金余额 51,188.78

注：补充流动资金系根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《……
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