公告日期：2026-04-24

中德证券有限责任公司关于北京韩建河山管业股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对韩建河山2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕191号”文《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，韩建河山非公开发行人民币普通股（A股）88,008,000股新股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人民币383,714,880.00元，扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元（含税）后的募集资金为人民币378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币376,615,860.47元。上述资金已于2021年7月27日全部到位，
并 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2021 年 7 月 28 日
“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验证。

募集资金基本情况表：

单位：人民币万元

发行名称 2020 年向特定对象非公开发行境内上市的
人民币普通股（A 股）

募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 38,371.49

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 709.90

二、募集资金净额 37,661.59

减：

以前年度已使用金额 32,510.20

本年度使用金额 65.57

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.64

其他-结余募集资金永久补充流动资金 5,103.65

加：

募集资金利息收入 18.48

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理……
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