公告日期：2026-04-15

国金证券股份有限公司

关于中曼石油天然气集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对中曼石油 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。
以上募集资金已于 2024 年 8 月 6 日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并于 2024 年 8 月 7 日出具了《中曼石
油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2024〕9596 号）。公司开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2023 年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2024 年 8 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 118,442.89

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,681.31

二、募集资金净额 116,761.58

减：

以前年度已使用金额 85,488.30

本年度使用金额 13,217.10

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.44

加：

募集资金利息收入 61.68

其他-具体说明 -

四、报告期期末募集资金余额 18,117.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者权益，根据《上市公司募……
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