公告日期：2026-04-30

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-033
债券代码：113694 债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将清源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕163 号文核准，本公司于 2025
年 4 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张发行价为 100.00
元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，根据有关规定扣除预估的发行费用
700.47 万元的募集资金金额为 49,299.53 万元。该募集资金已于 2025 年 4 月 14
日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2025]361Z0013 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及结余情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金额

实际募集资金净额 A 49,299.53

募投项目投入 B1

截至期初累计发生额 临时补充流动资金 B2

利息收入净额 B3

项 目 序号 金额

实际募集资金净额 A 49,299.53

募投项目投入 C1 16,052.94

本期发生额 临时补充流动资金 C2 16,500.00

利息收入净额 C3 79.72

募投项目投入 D1=B1+C1 16,052.94

截至期末累计发生额 临时补充流动资金 D2=B2+C2 16,500.00

利息收入净额 D3=B3+C3 79.72

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 16,826.31

实际结余募集资金 F 16,826.31

注 1：项目投入包含实际已置换先期投入金额。
注 2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。
注 3：本报告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 4 月 24 日，本公司和华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股
份有……
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