公告日期：2026-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于清源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为清源科技股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对清源股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费
用（不含税）金额为 700.47 万元，实际募集资金净额为 49,299.53 万元。截至 2025
年 4 月 14 日，前述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容诚验字
[2025]361Z0013 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

实际募集资金净额 A 49,299.53

募投项目投入 B1 -
截至期初累计发生额 临时补充流动资金 B2 -
利息收入净额 B3 -

项目 序号 金额

募投项目投入 C1 16,052.94
本期发生额 临时补充流动资金 C2 16,500.00
利息收入净额 C3 79.72

募投项目投入 D1=B1+C1 16,052.94
截至期末累计发生额 临时补充流动资金 D2=B2+C2 16,500.00
利息收入净额 D3=B3+C3 79.72

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 16,826.31

实际结余募集资金 F 16,826.31

注 1：项目投入包含实际已置换先期投入金额。
注 2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。
注 3：本报告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规……
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