公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于江苏利通电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对利通电子 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]523 号）核准，江苏利通电子股份有限公司向 14名发行对象发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额为人民币 519,300,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人
民币 511,304,249.42 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 24
日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]790号）。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 51,130.42

项目投入 B1 43,948.07
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 363.21
永久补充流动资金 B3

项目 序号 金额

项目投入 C1 607.84
本期发生额 利息收入净额 C2 41.64
永久补充流动资金 C3 6,979.36

项目投入 D1=B1+C1 44,555.91
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 404.85
永久补充流动资金 D3=B3+C3 6,979.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3

实际结余募集资金[注] F

差异 G=E-F

[注]截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，并已
对募集资金专户办理了注销手续

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。