公告日期：2025-04-29

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-006
江苏利通电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕523 号)，本公司由主承销商中信建投证券股
份有限公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价
为每股人民币 17.31 元，共计募集资金 51,930.00 万元，坐扣承销和保荐费 636.00
万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 36.00 万元）后的募集资金为
51,294.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 199.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额 51,130.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 51,130.42

项目投入 B1 43,948.07
截至期初累计发 利息收入净额 B2 363.21
生额

永久补充流动资金 B3

项目投入 C1 607.84

本期发生额 利息收入净额 C2 41.64

永久补充流动资金 C3 6,979.36

项目投入 D1=B1+C1 44,555.91
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 404.85
生额

永久补充流动资金 D3=B3+C3 6,979.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3

实际结余募集资金[注] F

差异 G=E-F

[注]截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已使用
完毕，并已对募集资金专户办理了注销手续

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏利通电子股份有限公司募集……
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