公告日期：2026-04-28

广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“拉芳家化”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有限
公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人
民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募
集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元，扣除律师费、审计费、法定信息披露等发行费用9,408,165.32 元，募集资金净额：750,969,783.88 元。

该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称 2017年首次公开发行

募集资金到账时间 2017年3月7日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 80,180.40

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 5,083.42

二、募集资金净额 75,096.98

减：

以前年度已使用金额 24,270.70

本年度使用金额 9,328.36

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

其他-置换预先投入募集资金金额 16,908.27

其他-营销网络建设项目终止：节余募集资金永久补充流动资金 10,779.14

加：

其他-以前年度 ：理财收益及利息收入扣除手续费净额 10,438.89

其他-本 年：理财收益及……
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