公告日期：2025-04-29

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-008
上海徕木电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募
集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共计
募集资金 70,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,069.60 万元后的募集资金为
68,930.40 万元，已由主承销商海通证券于 2022 年 6 月 28 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 139.62 万元后，公司本次募集资金净额为 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 68,790.78

截至期初累计发生 项目投入 B1 33,205.39

项 目 序号 金 额

额 利息收入净额 B2 974.18

项目投入 C1 11,887.88
本期发生额

利息收入净额 C2 378.02

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 45,093.27

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,352.20

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,049.71

实际结余募集资金 F 16,049.71

差异 G=E-F 9,000.00[注]

注：公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至 2024 年 12
月 31 日，公司使用 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1.为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）……
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