公告日期：2025-10-21

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-040
上海徕木电子股份有限公司

募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

临时补流募集资金金额：10,000 万元

补流期限：自 2025 年 10 月 20 日第六届董事会第十四次会议审议通过
起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票

募集资金总额 70,000.00 万元

募集资金净额 68,790.78 万元

募集资金到账时间 2022 年 6 月 28 日

前次用于暂时补充流动资金的 2025 年 9 月 27 日归还 9,000 万元

募集资金归还日期及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，每股发行价格为人民币 10.80 元，募集资
金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2022〕2-23 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

根据《上海徕木电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》以及
《上海徕木电子股份有限公司关于调整部分募投项目及新增募投项目的公告》等
文件，截至 2025 年 9 月 30 日，公司调整后募集资金投资项目基本情况及使用资
金情况如下：

发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票

募集资金账户余额 20,253.18 万元（含利息）

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

新能源汽车连接器项目 24,953.10 24,050.96 96.38%

新能源汽车连接器研发 46.90 46.90 100.00%
中心项目

补充流动资金 18,790.78 18,814.33 100.13%

绿色智造基地项目 18,000.00 492.63 2.74%

企业研发中心升级改造 3,500.00 3,023.24 86.38%
项目

新能源汽车连接器项目 3,500.00 3,500.00 100.00%
补充流动资金

合计 68,790.78 49,928.06 -

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 49,928.06 万元，尚未使用
募集资金 20,253.18 万元（含利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金。临时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，……
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