公告日期：2026-04-28

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2026-007
上海徕木电子股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证
发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共计募
集资金 70,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,069.60 万元后的募集资金为
68,930.40 万元，已由主承销商海通证券于 2022 年 6 月 28 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 139.62 万元后，公司本次募集资金净额为 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23 号）。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 45,093.27 万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

金额单位：人民币万元

发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 6 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 70,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,209.22

二、募集资金净额 68,790.78

减：

以前年度已使用金额 45,093.27

本年度使用金额 6,243.42

暂时补流金额 3,873.58[注]

加：

募集资金利息收入 1,399.14

三、报告期期末募集资金余额 14,979.65

[注]公司于2025年10月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并拟设立募集资金专项账户、授权签署资金监管协议的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，同意公司设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。截至2025年12月31日，已使用3,873.58万元用于临时补流。……
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