公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于上海徕木电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对徕木股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）64,814,814 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，
扣除各项发行费用 1,209.22 万元，实际募集资金净额为 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕2-23 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 45,093.27 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 6,243.42 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 51,336.69 万元，剩余募集资金余额人民币
14,979.65 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 70,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,209.22

二、募集资金净额 68,790.78

减：

以前年度已使用金额 45,093.27

本年度使用金额 6,243.42

暂时补流金额 3,873.58

加：

募集资金利息收入 1,399.14

三、报告期期末募集资金余额 14,979.65

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年起对 2021 年度非公开发行股
票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

账户名称 开户银……
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