公告日期：2026-05-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

提前赎回“艾迪转债”的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪精密提前赎回“艾迪转债”的事项进行核查，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496 号文核准，公司于 2022 年 4
月 15 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
100,000 万元，期限 6 年，债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第
三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123 号文同意，公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

公司发行的“艾迪转债”自 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日可转换
为本公司股份，可转债的初始转股价格为 23.96 元/股，转股价格的历次调整情况如下：

序号 公告编号 调整时间 转股价格调整原因 调整前价 调整后价
格（元） 格（元）

1 2022-038 2022-06-08 2021 年度权益分派方案实施 23.96 23.84

2 2023-026 2023-06-05 2022 年度权益分派方案实施 23.84 23.74

3 2024-029 2024-06-18 2023 年度权益分派方案实施 23.74 23.62

4 2024-077 2024-12-12 2024 年前三季度权益分派方案实施 23.62 23.54

5 2025-003 2025-01-06 2024 年股份回购注销完成 23.54 23.63

6 2025-022 2025-06-06 2024 年度权益分派方案实施 23.63 23.58

7 2025-050 2025-11-24 向下修正转股价格 23.58 18.75

8 2025-058 2025-12-08 2025 年前三季度权益分派方案实施 18.75 18.65

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2026 年 5 月 7 日起至 2026 年 5 月 27 日期间，公司股票满足连续三十个
交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“艾迪转债”当期转股价格 18.65 元/股的 130%，即不低于 24.25 元/股。根据公司《募集说明书》约定，已触……
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