公告日期：2026-04-22

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19 元，实际募集资金净额为人民币 984,013,103.81 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 21 日出具天职业字[2022]25996 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,000,000,000.00

减：发行费用 15,986,896.19

2022 年度-2025 年度累计投入使用金额 683,033,582.68

加：利息收入、理财收益扣除手续费 40,978,339.61

募集资金余额 341,957,860.74

减：闲置募集资金购买理财产品 130,000,000.00

募集资金专户余额 211,957,860.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金

监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储

及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，2025 年公司第五届董事会第八次会议、2025 年

第一次临时股东大会审议通过了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的

存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照

《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二（三）募集资

金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集

资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。
所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导

签字后，报财务负责人审核，并由总裁在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事

会授权范围的，应报……
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