公告日期：2025-08-22

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-059
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩的影响，公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，且在任何时点开展外汇套期保值业务的余额均不超过 600 万美元，且动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以下，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

2、审议程序：公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，所有外汇套期保值业务均以正
常生产经营为基础，但外汇套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：

一、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

公司及子公司外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额、交易期限及业务授权

公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，且在任何时点开展外汇套期保值业务的余额均不超过 600 万美元，且动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以下，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司董事会授权管理层在前述额度和期限范围内负责外汇套期保值业务运作和管理，并签署相关协议及文件。

（三）交易品种

交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

（四）交易对手方

交易对手方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

（五）资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，但外汇套期保值业务仍存在一定风险，包括但不限于以下风险：

1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

（二）风控措施

1、审慎选择交易对手……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。