公告日期：2026-01-10

国泰海通证券股份有限公司

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

增加募集资金投资项目实施主体的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对泰禾智能本次增加募集资金投资项目实施主体的事项进行了专项核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，
募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目具体情况

公司分别于 2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十
五次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金 21,909.37 万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）变更投向，用于“120MW/240MWh 用户侧储能项目”，实施主体由合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）变更为卓海智能和阳光优储。变更后的募集资金投资项目“120MW/240MWh 用户侧储能项目”拟投资金额 25,209.00 万元，其中计划使用募集资金 21,909.37 万元，剩余部分为企业自筹。

经变更后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资额 调整后投资总额 备注

1 智能煤炭干选机产业化项目（一期） 30,058.00 9,018.63 已终止

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

3 120MW/240MWh 用户侧储能项目 — 25,209.00 新项目

合计 35,058.00 39,227.63

三、本次募集资金投资项目增加实施主体的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目增加实施主体的基本情况及原因

根据储能行业项目制模式的特点，卓海智能及阳光优储需在项目所在地注册成立项目公司，由项目公司与工商业用户签订相关协议，完成用户侧储能电站的投资建设、运行管理和节能效益分享等。

因此，为满足实际业务需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺
利 实 施 ， 公 司 拟 增 加 卓 海 智能及阳光优储全资子公司作为募投项目
“120MW/240MWh 用户侧储能项目”的实施主体。具体为卓海智能及阳光优储拟通过其各自已成立的全资子公司或在项目所在地新设立的全资子公司的方式实施该项目。对已成立的全资子公司，卓海智能及阳光优储将使用募集资金以增资的方式投入到该全资子公司；对拟成立的全资子公司，卓海智能及阳光优储将使用募集资金以股权投资方式投入到该全资子公司。除增加募集资金投资项目实施主体外，公司募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、项目内容等均未发生变化。

新增募集资金投资项目实施主体情况如下：

项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）

120MW/240MWh 用户侧储 卓海智能及其全资子公司、
卓海智能、……
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