公告日期：2026-03-28

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-020
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价格为21.91元，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用4,855.80万元（含增值税）后，募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。

2、2022年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票

2025 年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 430.89 万元，项目累计已使用募集资金 31,207.81 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），本年度已结项项目结余募集资金永久性补充流动资金 791.30 万元，尚未使用的金额为 11,294.29 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 6,164.35 万元及募集资金专户
利息收入 377.76 万元<扣除银行手续费金额>）。截至 2025 年 12 月 31 日止，公
司累计使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为 11,200.00 万元，募集资金专户余额为 94.29 万元。

2、2022 年度非公开发行股票

2025 年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 0.00 万元，项目累计已使用募集资金 14,018.63 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,996.35 万元），尚未使用的金额为 21,997.75万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 1,359.61 万元及募集资
金专户利息收入 243.90 万元<扣除银行手续费金额>）。截至 2025 年 12 月 31 日
止，公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为 21,700.00万元，募集资金专户余额为 297.75 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票

2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行和保荐机构东方花旗证券有限公司（已注销，更名为“东方证券股份有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户。2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。

因公司2022年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）。2022年6月17日，公司和国泰海通分别与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路
支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 ……
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