公告日期：2026-03-28

国泰海通证券股份有限公司

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对泰禾智能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元（含增值税）
后，募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资
金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。

2、2022 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公
开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，
募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及节余情况

1、首次公开发行股票

2025 年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 430.89 万元，项目累计已使用募集资金 31,207.81 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），本年度已结项项目结余募集资金永久性补充流动资金 791.30 万元，尚未使用的金额为 11,294.29 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 6,164.35 万元及募集资金专户
利息收入 377.76 万元<扣除银行手续费金额>）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
累计使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为 11,200.00 万元，募集资金专户余额为 94.29 万元。

2、2022 年度非公开发行股票

2025 年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 0.00 万元，项目累计已使用募集资金 14,018.63 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,996.35 万元），尚未使用的金额为 21,997.75万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 1,359.61 万元及募集资
金专户利息收入 243.90 万元<扣除银行手续费金额>）。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为 21,700.00 万元，募集资金专户余额为 297.75 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票

2025 年，公司已使用首次公开发行股票募集资金 430.89 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 31,207.81 万元，剩余募集资
金余额人民币 5,543.48 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元

项目 金额

募集资金净额 36,751.29

项目 金额

经批准置换先期投入金额 3,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。