公告日期：2026-03-28

国泰海通证券股份有限公司

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”、“公司”或“发行人”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就泰禾智能使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》。

（二）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公
开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，
募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募
集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序 募集资金投资项目 募集资金投资 调整后投资总额 截至 2025 年末已投入
号 金额（万元） （万元） 金额（万元）

1 智能检测分选装备扩建 14,974.06 11,473.95 11,467.68
项目

2 工业机器人及自动化成 9,500.70 5,926.42 5,924.76
套装备产业化项目

3 研发中心建设项目 9,342.20 9,595.12 1,056.29

4 营销服务体系建设项目 2,934.33 2,908.45 2,908.45

5 智能装车成套装备产业 — 9,980.52 9,850.63
化项目

合计 36,751.29 39,884.46 31,207.81

注：调整后投资总额包含已结项募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理累计收到的收益及存放银行期间获得的利息净收入，故调整后投资总额大于募集资金承诺总额。

（二）非公开发行股票募集资金情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序 募集资金投资项目 募集资金投资 调整后投资总额 截至 2025 年末已投
号 金额（万元） （万元） 入金额（万元）

1 智能煤炭干选机产业化项 30,058.00 9,018.63 9,018.63
目（一期）

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

3 120MW/240MWh 用户侧 — 21,909.37 0.00
储能项目

合计 ……
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