公告日期：2026-04-23

招商证券股份有限公司

关于郑州安图生物工程股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券和 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安图生物 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2019]867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万
元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行数量
为 682,979 手（6,829,790 张），债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 6 月 28
日至 2025 年 6 月 27 日。募集资金总额为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行
有关的费用人民币 8,214,108.90 元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字[2019]第 0033 号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2、2020 年非公开发行股票

根据收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079 号）核准，公司向特定对象非公开发行不超过 43,060,289 股新股。根据发行结果，公司向 10 名特定
对象非公开发行股票 20,375,760 股，每股面值 1 元，发行价格 151.16 元/股，募
集资金总额为 3,079,999,881.60 元，公司主承销商招商证券股份有限公司已于
2020 年 11 月 3 日将扣除相关承销保荐费用人民币 26,719,998.93 元后的余款人
民币 3,053,279,882.67 元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区支行监管账户内（账号：8111101013801230564）。募集资金总额扣除与本次发行有关的费用人民币 28,264,504.42 元（不含增值税），募集资金净额为 3,051,735,377.18 元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字[2020]第 0063 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金以前年度已使用金额、本年度使用
金额及当前余额明细如下：

2019年可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2019 年 7 月 4 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 68,297.90

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 821.41

二、募集资金净额 67,476.49

减：

以前年度已使用金额 ……
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