公告日期：2026-04-29

华林证券股份有限公司

关于苏州科达科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏州科达 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行
51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，
期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 50,588.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 3 月 13 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 51,600.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,011.38

二、募集资金净额 50,588.62

减：

以前年度已使用金额 39,055.92

本年度使用金额 2,453.81

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 1.03

其他-永久补流 9,745.98

加：

募集资金利息收入 341.45

其他-理财收益 1,749.38

三、报告期期末募集资金余额 1,422.70

二、募集资金管理情况

2020 年 3 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以
下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公告内
容详见公司于 2020 年 4 月 2 日发布的《关于签订募集资金专户存储……
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