公告日期：2025-06-12

中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限 公司募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项
核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”、“中信证券”）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称“康隆达”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康隆达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于
2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人
民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 5 月 31 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况
如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承 可用募集 已使用募集 投入进度 实施单位
诺投资总额 资金净额 资金金额 （%）

年产 2400 吨多功 浙江金昊新材
能、高性能高强高 19,309.53 19,309.53 10,732.93 55.58 料有限公司

模聚乙烯纤维项目

截至 2025 年 5 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：

单位：万元

开户单位 开户银行 银行账号 存储余额

康隆达 中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 385777812192 15.31

金昊新材料 中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 353277965984 11.25

金昊新材料 中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行 632006755 145.88

合计 / 172.45

截至 2025 年 5 月 31 日，除上表中列示的募集资金账户余额之外，公司实
际使用暂时闲置募集资金人民币 8,800 万元用于临时补充流动资金，相关补流资金尚未全部归还至募集资金账户。

三、本次拟终止募投项目情况及原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”由公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司负责实施，原计划项目总投资额为 38,743.38 万元，其中拟使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 20,000.00 万元。项目建设内容包括购买土地、年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维生产线、
新建厂房、仓库、研发区及配套设施等。截至 2025 年 5 月 31 日，公司针对该
项目累计投入公开发行可转换公司债券募集资金人民币 10,732.93 万元，投入进度为 55.58%，并已完成该项目第一期建设任务，年产 400 吨的湿法生产线和年产 400 吨的干法生产线均已正常生产；第二期项目已有 200 吨产能进入试生产阶段。

（二）拟终止募投项目的原因

“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。在募集资金到位后，公司积极推动项目的实施。但 2022……
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