公告日期：2026-04-11

中信证券股份有限公司

关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”、“中信证券”）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称“康隆达”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康隆达 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于
2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人
民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司制定了募集资金专户存储制度并对募集资金进行管理。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年向社会公开发行 A股可转换公司债券

募集资金到账时间 2020年 4 月 29日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 20,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 690.47

二、募集资金净额 19,309.53

发行名称 2020年向社会公开发行 A股可转换公司债券

减：

以前年度已使用金额 10,674.43

本年度使用金额 56.50

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.57

其他-募投项目终止后永久补流 8,972.55

加：

募集资金利息收入 394.52

其他-具体说明 0

三、报告期期末募集资金余额 0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制……
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