公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于亿嘉和科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况

专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对亿嘉和 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，本公司于 2021 年 4 月非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资
金总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费
人民币 7,000,000.00 元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币 700,737,764.22 元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 2 日出具
了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。

（二）本年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金期初余额 23,054.80

减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内 806.04
轮式智能巡检机器人研发及产业化项目”

减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内 1,092.98
智能巡检操作机器人研发及产业化项目”

减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－消防 1,395.82
搜救机器人研发及产业化项目”

加：现金管理及利息收入扣除手续费净额 529.45

募集资金期末余额 20,289.41

其中：用于现金管理的期末余额 17,000.00

注：上表中分项的合计值若与所列示的合计数存在差异系因四舍五入导致。
二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设
非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行1另行设立 3 个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。

1 注：公司于 2022 年 2 月 16 日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知，由于银行内部机构调整，公
司在南京银行股份有限公司南京分行开设的首次公开发行募集资金及非公开发行募集资金专项账户（以下合并简称“募集资金专项账户”）统一从南京银行股份有限公司洪武支行……
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