公告日期：2026-05-19

关于浙江五洲新春集团股份有限公司

募集资金临时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”、“公司”或“发行人”）持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2026年向特定对象发行A股股票募集资金

发行名称 2026 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金总额 100,000.00 万元

募集资金净额 99,038.73 万元

募集资金到账时间 2026 年 4 月 20 日

前次用于暂时补充流动资金的 不适用
募集资金归还日期及金额

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金

发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金总额 54,000.00 万元

募集资金净额 53,122.35 万元

募集资金到账时间 2023 年 7 月 20 日

前次用于暂时补充流动资金的 2026 年 5 月 12 日归还 6,000 万元

募集资金归还日期及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）2026年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2964 号），公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 16,949,152 股，发行价格为 59.00 元人民币/
股，本次发行募集资金总额为 999,999,968.00 元人民币，募集资金净额为
990,387,262.91 元人民币。截至 2026 年 4 月 20 日止，前述募集资金已全部到账，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 21 日出具了《浙江五洲新春
集团股份有限公司验资报告》（天健验字[2026]118 号）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额 990,387,262.91 元，少于原计划投入募投项目金额 1,000,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金
金额进行相应调整调，截至 2026 年 4 月 30 日，公司募集资金投资项目使用资金
情况如下：

单位：万元

发行名称 2026 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金账户余额 89,900.48

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

具身智能机器人和汽车智驾核心 70,000.00 8,961.18 8.50%
零部件研发与产业化项目

补充流动资金及偿还银行贷款 29,038.73 177.07 0.61%

合计 99,038.73 9,138.25 -

（二）2023年向特定对象发行A股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行 A 股……
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